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CPT：降息希望减弱盖过避险需求的影响，金价回落惊现“黄昏之星”
2024/04/18
周四（4月18日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2366.60美元/盎司。金价周三回落0.9%，收报2361.14美元/盎司，美国降息希望减弱造成的压力盖过了中东地缘**动荡引发的避险需求带来的提振。
从日线图来看，金价在历史高位附近出现了类似“黄昏之星”的K线组合，暗示金价已经初步见顶，投资者需要提防后市转跌或者深度回调的可能**。
不过，Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“地缘**的不确定**继续为黄金提供支撑，如果局势出现任何升级，那么金价可能会升向2500美元区间。”
他称：“只有当央行停止买盘或投资者重回风险偏好阶段，金价才会下跌。”
花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，到2025年，黄金价格将达到3000美元/盎司，银行业巨头花旗集团仅在两个月前还认为这是**看涨的异常情况，但现在不仅有可能，而且很有可能，“我们认为目前的风险倾斜仍然对黄金有利，”他补充道，“从中期来看，金融宏观因素将赶上过去一年支撑黄金市场的强劲实物因素。”
伊朗表示，其军队已准备好应对以色列的任何攻击。伊朗上周末对以色列发动了有史以来的首次直接袭击，以报复以色列疑似在4月1日对伊朗驻叙利亚使馆的袭击。
包括美联储**鲍威尔在内的美联储**周二回避就何时可能降息提供任何指引，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制**。市场认为美国在9月降息的可能**为71%。
美联储褐皮书：最近几周美国经济活动略有扩张，通胀预期持稳
美联储周三发布的一项调查显示，美国经济活动在2月底至4月初略有扩张，企业表示他们预计通胀压力将保持稳定，近期使美联储无法降息的趋势仍在延续。
周二，美联储**鲍威尔放弃了此前关于何时可能下调指标利率的指导意见，转而表示由于一连串强于预期的通胀数据，货币政策需要在更长时间内保持限制**。
“整体经济活动略有扩张...12个地区中有10个地区实现了小幅或适度的经济增长，”美联储在这份被称为“褐皮书”的调查报告中称，“总的来说，联系人对经济前景持谨慎乐观态度。”截至4月8日，美联储对12个地区的商业联系人进行了调查。
直到今年年初，鲍威尔和他的同事们一直被数据所鼓舞，这些数据显示，两年前飙升至40年高点的通胀率正朝着美联储2%的目标利率下行，即使在经济增长强劲、失业率较低的情况下也是如此。
然而，这种势头已经停滞，甚至出现逆转，这让人怀疑美联储是否能够在未来几个月内下调政策利率。投资者目前仅预计美联储将在9月份首次降息，而今年第二次降息的可能**正在减小。
在美联储的调查中，企业对物价上涨速度的总体描述平均来说是温和的，但六个地区注意到能源价格适度上涨，其中几个地区的联系人（主要是制造商）认为短期内投入和产出价格都有上行风险。
调查指出：“总的来说，联系人预计未来通胀将稳定在较低的速度，”尽管企业经常表示，近几个月他们将成本上涨转嫁给消费者的能力“已大大减弱”。
美联储的调查显示，就业率总体上也略有上升。尽管有更多的可用工人，但许多联储地区仍然看到某些职位持续缺乏合格的申请人，但多个地区表示，工资增长年率最近已恢复到历史平均水平。
纽约联储报告：美联储的缩表行动或将持续更长时间
纽约**储备银行在周三发布的一份报告中称，美联储缩减资产负债表规模的努力可能会持续到2025年才会结束，具体取决于金融体系对银行储备的需求。
“未来的金融和经济状况及其对储备的需求和资产负债表的影响高度不确定，”纽约联储在其关于央行系统公开市场账户的年度报告中表示，美联储在该账户中持有现金和债券，主要用于实施货币政策。
美联储正在通过量化紧缩(QT)缩减其债券持有量，以逆转其在2020 年春季新冠疫情爆发时开始的大规模资产购买行动的部分影响。
随着美联储加息行动接近尾声，联储**和市场一直在讨论何时可以停止量化紧缩。联储**正在考虑一项计划，将大幅放慢目前为950亿美元的月度债券减持步伐，以期延长整个缩表进程的时间。
美联储**并未就量化紧缩的停止点给出任何指引，只是表示他们希望金融行业的流动**处于允许正常波动的水平，同时让联储能够牢牢控制其指标利率。在3月**公开市场**(FOMC)召开会议之前，接受调查的大银行都认为2025年2月将是停止点，届时美联储的资产负债表规模料为6.25万亿美元。
纽约联储的报告指出，金融体系需要维持的储备水平存在很大不确定**。
如果银行寻求更高的储备水平，美联储似乎有可能在今年上半年放缓量化紧缩步伐，在2025年初结束量化紧缩，届时资产负债表规模达到6.5万亿美元。在储备需求较低的情况下，联储可能在2025年上半年逐渐放缓量化紧缩步伐，并在年中结束，资产负债表规模达到6万亿美元。
克利夫兰联储**：美联储将在某个时候降息，但不必着急
克利夫兰联储**梅斯特(Loretta Mester)周三表示，她预计今年价格压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低**成本，但“我们希望确信”通胀率将持续朝着美联储2%的目标迈进，之后才会降息。
“在某个时候，随着我们信心的增强，我们将开始政策正常化，恢复到限制**不那么强的立场，但我们不必着急，”梅斯特称。“我们只需要保持关注，等待经济复苏。”
不过，梅斯特也表示，“如果通胀不朝着2%下降，我们可能在更长时间内维持当前利率水平。”
以色列称将自行决定如何自卫，西方呼吁以方对伊朗袭击保持克制
以色列**内塔尼亚胡周三表示，以色列将自行决定如何自卫，西方国家则呼吁以色列在应对伊朗袭击问题时保持克制。
美国、欧盟和七国集团(G7)都宣布计划考虑对伊朗实施更严厉的制裁举措，外界认为是这是为了安抚以色列，说服它克制对伊朗的报复行动。
以色列空军周三晚些时候称，其战斗机打击了伊朗支持的真主**在黎巴嫩东部的“恐怖主义基础设施”，这加剧了人们对以色列北部边界冲突进一步升级的忧虑。
早些时候，内塔尼亚胡会见了德国外长贝尔伯克和英国外长卡梅伦，两国外长均前往以色列进行协调，防止以色列和伊朗之间的对抗升级为加沙战争引发的地区冲突。
内塔尼亚胡办公室表示，他感谢贝尔伯克和卡梅伦的支持，同时告诉他们：“我们将做出自己的决定，以色列将尽一切必要努力保卫自己。”
卡梅伦稍早曾表示，现在显然以色列计划对伊朗的导弹和无人机袭击事件进行报复。
贝尔伯克表示，局势升级“对谁都没有好处，对以色列的安全没有好处，对仍在哈马斯手中的数十名人质没有好处，对加沙受苦受难的民众没有好处...”。
约旦也呼吁各方保持克制，并警告称战争可能会对该地区造成“毁灭**”影响。
华盛顿表示，计划未来几天针对伊朗的导弹和无人机项目实施新的制裁，并预计其盟国也将效仿。
欧盟发表声明称，欧盟将对伊朗加码制裁，特别是在无人机和导弹生产方面。
整体来看，随着美联储降息预期的推迟和短线多单的获利了结，金价短线面临进一步回调需求，但中东地缘局势仍给金价提供一点的支撑，这可能会吸引逢低买盘并限制金价的下行空间，金价日内偏向小幅震荡下行或者高位震荡运行。
本交易日关注美国初请失业金人数变动和美国3月成屋销售年化总数，关注美联储**讲话、G20财长和央行行长会议，关注地缘局势相关消息。
北京时间07:47，现货黄金现报2366.73美元/盎司。
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