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CPT官网：美元升至逾半年高位，金价三连阴，美国CPI数据将“扭转乾坤”？
2024/11/13
周三（11月13日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2598.56美元/盎司附近。金价周二跌至近两个月低点，盘中一度失守2600关口，至2589.61美元/盎司，收报2598.05美元/盎司，为连续三个交易日下跌，受累于美元走强至逾半年高位，对特朗普第二次执政后经济增长的乐观情绪以及11月5日美国**大选后市场大范围转向。
美元指数升至六个多月高点，增加了其他货币持有者购买黄金的成本；与此同时，美国国债收益率也走高。
"我认为这只是长期看涨市场中的修正**走势。现在认为政策是会推高通胀的。因此，如果我们看到另一波通胀来临，那么这应该会推动黄金走高，"RJO Futures 高级市场策略师 Daniel Pavilonis 说。
他补充说，从技术上看，市场似乎已经做好了上行的准备，支撑位在2600美元左右。
数据显示，全球最大的黄金ETF—SPDR持仓继续下降1.44吨，至870.53吨，为9月13日以新低。
市场正在关注本周的一系列美国经济数据，包括周三公布的10月份消费者物价指数，以及美联储**鲍威尔和其他美联储**的讲话。
"我认为这只是长期看涨市场中的修正**走势。现在认为政策是会推高通胀的。因此，如果我们看到另一波通胀来临，那么这应该会推动黄金走高，"RJO Futures 高级市场策略师 Daniel Pavilonis 说。
他补充说，从技术上看，市场似乎已经做好了上行的准备，支撑位在2600美元左右。
数据显示，全球最大的黄金ETF—SPDR持仓继续下降1.44吨，至870.53吨，为9月13日以新低。
市场正在关注本周的一系列美国经济数据，包括周三公布的10月份消费者物价指数，以及美联储**鲍威尔和其他美联储**的讲话。
两位美联储**表示，美国货币政策仍具限制**
两位美联储**周二表示，美联储的政策利率继续对坚韧的劳动力市场以及通胀起到抑制作用，这一观点似乎支持继续降息。这两位**都暗示，尚不能判断降息的速度和幅度。
明尼亚波利斯联储**卡什卡利在参加雅虎财经(Yahoo Finance)一场活动时表示，“我认为，我们仍处于适度紧缩的立场，但最终经济将引导我们，决定我们需要在进一步降息问题上走多远。”
周二早些时候，里士满联储**巴尔金表示，目前的利率水平“限制**有所减弱”，并表示他可能会看到需求上升、央行需要专注于遏制通胀的情况，以及企业开始裁员、联储需更多地转向保护就业市场的其他情况。
巴尔金在巴尔的摩的一次活动中表示：“由于经济目前处于良好状态，利率已脱离近期峰值，但距离历史低点也有段距离，无论经济如何发展，美联储都能够做出适当的反应。”
美联储上周将政策利率调降25个基点至4.50%-4.75%的区间。目前短期**成本比两个月前低了75个基点。
9月，美联储决策者预测12月再次降息25个基点，明年还会有四次类似幅度的降息，使政策利率达到3.25%-3.50%的区间。
此后发生的很多事情可能会让美联储的下一步行动变得复杂。
美联储偏爱的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数9月同比上升2.1%，略高于目标，但剔除能源和食品价格的基础通胀持于高位，近期几乎没有取得进展的迹象。美国劳工部周三将发布10月消费者物价指数，分析师预计情况会比较相似。
月度就业增幅有所下降，但4.1%的失业率以历史标准来看仍处于较低水准。决策者正在关注进一步疲软的迹象或保持韧**的迹象，如果数据疲软，将意味着需要进一步降息。在美联储12月17日至18日会议之前，他们还会拿到一份月度就业报告。
共和**人特朗普在上周的**中获胜也带来了新的不确定**
特朗普承诺减税、对进口产品征收新关税，并驱逐创纪录数量的移民。虽然金融市场普遍预期这会带动经济成长加快，并减少降息，但联储**们表示，在明确将实施哪些政策之前，他们无法规划应对措施。
当被可能促使美联储在12月会议上暂停降息的因素时，卡什卡利表示，他认为从现在到那时时间太短了，数据难以显示劳动市场重新升温。 卡什卡利表示：“我认为通胀方面须出现意外，才能明显改变前景。”
卡什卡利表示，他认为既不刺激也不限制经济的中**利率水平可能会比过去更高，这或许是因为生产率提高。
尽管中**利率提高可能是未来减少降息的理由之一，但卡什卡利和巴尔金一样没有做出预测。
“我想我们都认同目前利率高于中**水平，”卡什卡利说。 “但未来一年，我们将获得更多关于中**利率水平的信息。”
美元升至六个半月高点，受特朗普关税预期刺激
美元兑主要货币周二升至六个半月高点，特朗普赢得大选后，市场预计未来更高的关税预计将推高物价，使美联储的降息空间减少，美元因此大幅上涨。
瑞银驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说："这仍然是大选后走势的延续；经济数据日程方面相对清淡，但本周晚些时候数据会增多，但目前市场关注的焦点是特朗普第二个任期的影响，特别是对美元有利的政策，比如潜在的更高关税。"
衡量美元兑六种主要货币的美元指数周二上涨了0.51%，至105.96，此前升至106.17，为5月初以来最高。
据Decision Desk HQ称，随着特朗普领导的共和**有望控制众议院，该**将在国会参众两院中占据微弱多数，这将允许当选**在1月上任后推进其减税和放松监管议程。
Serebriakov补充说："美元在大选前就已经开始出现广泛的波动，而且可能得到了额外的提振，因为看起来我们正在走向共和**横扫国会的局面，而这被广泛认为对美元是利好的。"
特朗普警告说，欧元区将为没有购买足够的美国出口商品而 "付出巨大代价"，其中汽车是一个特别的目标。他威胁要对亚洲大国全面征收 60% 的关税。
两年期收益率创7月底来新高，料共和**横扫国会特朗普执政更顺手
美国国债收益率周二上涨，因债券投资者在长周末后重返市场，并继续消化当选**特朗普的减税和贸易关税政策，而这些政策被视为会引发通胀。这可能意味着美联储下调利率的步伐将放缓。
路透周一援引Decision Desk HQ(简称DDHQ)的预测报道称，随着共和**赢得美国众议院多数席位，特朗普的政策有望在很大程度上顺利实施。
根据Edison Research预计，共和**在参议院至少已经能以52-46占据多数席位。而DDHQ预计共和**将在众议院至少占有218个席位。还有八席的结果尚未揭晓。
对美国利率预期敏感的两年期公债收益率 升至 4.367%，为 7 月 31 日以来最高。该收益率尾盘上涨 8.8 个基点，报 4.342%，为 10 月初以来最大单日涨幅。
"人们仍然担心关税和反移民政策下的通胀前景。当然，我们将关注周三的CPI（消费者物价指数），当然这个数据还没有受到关税的影响，"麦格理驻纽约的全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman说。"但如果人们看到明天的CPI高于预期，再加上特朗普**下的关税前景，我就明白为什么债券市场一直很紧张了。"
根据路透调查，预计10月份美国总体CPI环比增长0.2%，增幅与前一个月持平；但预期同比CPI增幅为2.6%，前月为2.4%。
美国五年期收益率周二上涨了 11.1 个基点，报 4.308%，创下大约六周以来的最大单日涨幅。
分析人士预计，由于财政赤字增加、税收减少和关税提高，特朗普**将增加****。
美国利率市场已经降低了对美联储降息幅度的预期。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的计算，衡量银行间无担保隔夜**成本的**基金期货已将下月政策会议上降息 25 个基点的概率定价为 81%，美联储暂停宽松政策的概率为 19%。
就2025年而言，期货市场暗示的降息幅度仅为45个基点，而几周前的预期降息幅度约为67个基点。
FHN Financial驻纽约的宏观策略师Will Compernolle说："市场预计，特朗普的一些新政策将不会让美联储如愿以偿地降息。"
许多债券投资者已将他们的中**或终端利率从 3%-3.25% 提高到 3.5%-3.75% ，在这一利率下，货币政策既不被认为是限制**的，也不被认为是宽松的。
美国 10 年期指标收益率周二大涨 12.9 个基点，至 4.437%。该收益率一般被认同为**收益率，也是持有黄金的机会成本，该收益率的上涨会降低黄金的吸引力。
技术分析
日线级别：MACD和KDJ死叉良好运行，布林线开口，金价跌破55日均线，并初步失守2600关口，MACD初步下穿零轴，金价后市偏向延续布林线下轨向下运行，可能会进一步跌向100日均线2540.86附近位置。
鉴于金价尚未跌破9月16日改到2589.52附近支撑，短线也需要提防温和反弹调整的可能**，不过，需要在收复55日均线2633.43前，后市仍偏向空头。
北京时间08:00，现货黄金现报2598.44美元/盎司
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